Conta247

Cuentas por pagar

Fecha	Vencimiento	Proveedor	N° documento	Moneda	Total	Saldo	Impuesto	Estado	Acciones
Totales (por moneda)					—	—	—

📄 Compra / factura

Nueva factura

Proveedor *

N° de documento *

Fecha *

Vencimiento

Moneda *

Subtotal *

Impuesto Sugerido 13 % al escribir el subtotal.

Total (subtotal + impuesto)

Nota

📦 Productos inventariables — opcional: genera la entrada de inventario

Si la factura es de mercadería, agréguela aquí. El total de los productos debe coincidir con el Subtotal; el Debe de inventario se agrega solo al asiento con la cuenta de cada producto (producto → categoría → configuración).

Producto	Bodega	Cantidad	Costo unitario	Total

Inventario: 0,00 · Sin productos

Asiento de compra — editable: acá va el impuesto si lo lleva en cuenta aparte

Cuenta (nivel Movimiento)	Tipo	Importe	Centro de costo

Las líneas de DEBE y HABER deben sumar lo mismo, y el HABER debe ser igual al total. Al cambiar Subtotal/Impuesto las líneas propuestas se actualizan (puede editarlas después).

Importar compra desde XML

Proveedor *

N° de documento *

Fecha de emisión

Vencimiento

Monto total (del XML)

Asiento de compra — editable: gasto total · IVA · CxP

Cuenta (nivel Movimiento)	Tipo	Importe	Centro de costo

Proveedores

Nombre	Identificación	Actividad	Teléfono	Contacto	Correo	Estado	Acciones
Proveedores (mostrados)							0

Pagos a proveedores

Desde Hasta

Fecha	Proveedor	Facturas	Cuenta bancaria	Tipo	Referencia	Moneda	Monto	Acciones
Total (por moneda)							—

📄 Estado de cuenta

Proveedor Desde Hasta

Elija un proveedor para ver su saldo anterior, las facturas y los pagos del rango, con el saldo corriente. Los montos se muestran separados por moneda.

⏳ Antigüedad de saldos

Fecha de corte Proveedor

Proveedor	Moneda	Al día	1–30	31–60	61–90	+90	Total	Facturas

📜 Bitácora de acciones

Desde Hasta

🌐 Global: cargando…

Cargando…

Fecha y hora	Usuario	Acción	Sistema	Módulo	Registro	Resumen	Detalle

Documento

- Impreso por: - · -

Buenos días

Esto es lo que está pasando en su empresa.

Ingresos del mes —

Egresos del mes —

Utilidad del mes —

Por pagar —

Flujo de caja · últimos 6 meses

Ingresos Egresos

Pendientes de hoy

Desarrollado por Tecnoinformática S.A.

Catálogo de Cuentas

⬆️ Importar catálogo de cuentas

Código	Nombre	Nivel	Padre	Grupo	Naturaleza	Estado

Código	Nombre	Tipo	Naturaleza	Saldo	Acciones

—

Filas 1 / 1

Niveles Jerárquicos

Los niveles definen la jerarquía del catálogo de cuentas. El orden se asigna automáticamente. Solo las cuentas de un nivel marcado como Movimiento pueden recibir asientos contables. Una cuenta puede tener como padre cualquier cuenta de un nivel igual o superior en la jerarquía.

Orden	Nombre	Tipo	Cuentas	Acciones

Movimientos Contables

Asiento de Diario

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Totales (moneda local)		¢0.00	¢0.00
Partida doble (Debe = Haber en local)		✓ Cuadra

Fecha	Descripción	Tipo	Cuenta	Moneda	Debe	Haber	Importe (local)	Acciones

Generar Depreciación de Activos

Activo	Categoría	Compra	Costo	Dep. mensual	Estado
Total a generar				¢0.00	0 activo(s)

🧾 Borrador de asientos contables

Sin asientos

Esto es lo que se registrará al pulsar Guardar depreciación: un asiento por activo (cuenta de gasto al Debe y depreciación acumulada al Haber). Hasta que no lo guarde no se crea ningún asiento.

Concepto	Fecha	Cuenta (Debe)	Debe	Cuenta (Haber)	Haber
Total			¢0.00		¢0.00

Reporte de Movimientos por Cuenta

Desde Hasta

Fecha	Concepto	Cuenta	Debe	Haber
Totales	¢0.00	¢0.00

🧾 Asiento contable

Cuenta	Descripción	Centro de costo	Debe	Haber
Totales

1 / 1

Reporte de Depreciación de Activos

Desde Hasta

Categoría	Activo	Compra	Costo	Dep. mensual	Meses (rango)	Dep. del rango	Acum. inicial	Acumulada	Valor libros	Estado
Totales			¢0.00		0	¢0.00	¢0.00	¢0.00	¢0.00

Lista de Activos Fijos

Compra desde hasta

Tipo	Categoría	Descripción	Placa	No. Factura	Ubicación	Compra	Cuenta	Costo	Vida (m)	Dep. mensual	Acum. inicial	Acumulada	Valor libros	Estado
Totales								¢0.00		¢0.00	¢0.00	¢0.00	¢0.00

Asiento Resumen · Débitos y Créditos

Período Nivel de cuenta

Cuenta	Descripción	Total Debe	Total Haber
Totales	¢0.00	¢0.00

Analítico de cuentas

Desde Hasta

Fecha	Descripción	Tipo	Moneda	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo del mes	Acumulado
Totales del rango					¢0.00	¢0.00

📦 Productos y servicios

Nombre *

Tipo

Categoría

Unidad base Opcional. Para servicios puede usar “Servicio” o dejarla vacía.

Descripción

Activo

Tipo de código de producto

Código CABYS

Buscar en el catálogo CABYS

Código de impuesto

Código de tarifa (IVA)

% Impuesto (según tarifa)

0,00 %

Unidad de medida Hacienda

Artículo / Servicio (según CABYS)

—

El primer dígito del CABYS define: 0–4 = artículo, 5–9 = servicio.

Código	Nombre	Tipo	Categoría	Unidad	Stock	Mínimo	Precio	Estado	Acciones

🏷️ Categorías de inventario

Nombre	Productos	Cuenta inventario	Cuenta costo	Estado	Acciones

📏 Unidades de medida

Código	Nombre	Abreviatura	Decimales	Estado	Acciones

📐 Unidades de medida de Hacienda

Código	Nombre	Estado	Acciones

🏬 Bodegas

Código	Nombre	Encargado	Principal	Estado	Acciones

🔄 Movimientos de inventario

Tipo *

Fecha *

Ajuste *

Cuenta contrapartida / apertura *

Bodega origen *

Bodega destino *

Referencia

Observación

Producto	Cantidad	Costo unitario	Total

Total: 0,00

Número	Tipo	Fecha	Origen	Destino	Referencia	Total	Estado

📦 Existencias

Solo bajo mínimo

Producto	Categoría	Bodega	Cantidad	Costo prom.	Valor	Mínimo	Estado

📒 Kardex

Fecha	Tipo	Documento	Concepto	Entrada	Salida	Costo	Saldo cant.	Saldo valor

📊 Reportes de inventario

Solo con existencia

Valor total — Moneda local

Líneas 0 Producto + bodega

Productos 0 Distintos

Código	Producto	Categoría	Bodega	Unidad	Cantidad	Costo prom.	Valor

Por bodega

Bodega	Líneas	Valor

Por categoría

Categoría	Líneas	Valor

Productos bajo mínimo 0 Activos con mínimo

Valor de reposición — Faltante × costo promedio

Código	Producto	Categoría	Unidad	Stock actual	Mínimo	Faltante	Costo prom.	Valor faltante	Bodegas

☑️ Conteos físicos

Bodega *

Fecha *

Observación

Producto	Sistema	Contado	Diferencia

Número	Bodega	Fecha	Estado	Líneas	Acciones

⚙️ Configuración de inventarios

Las cuentas son de nivel Movimiento. Si un producto o su categoría no tienen cuenta propia, se usan estas. La cuenta de inventario debe ser de tipo Activo; la de costo, de tipo Costo/Gasto. La cuenta de ajuste se usa en los ajustes positivos/negativos y la de apertura en la carga inicial.

Cierres

Cuenta	Tipo	Debe	Haber	Saldo
Totales	¢0.00	¢0.00	¢0.00

Cuenta	Tipo	Debe	Haber	Saldo
Totales		¢0.00	¢0.00	¢0.00

Balances

Balance General

Activos	¢0.00
Pasivos	¢0.00
Patrimonio	¢0.00
Ingresos	¢0.00
Egresos	¢0.00
Resultado Neto	¢0.00
Activo = Pasivo + Patrimonio + Resultado	✓ Cuadra

Ocultar cuentas sin movimientos en el período Nivel

Balance de Comprobación

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
Totales		—	¢0.00	¢0.00	—
Descuadre (Debe − Haber)					¢0.00

Estado de Situación Financiera

Nivel

Concepto	Monto

Estado de Resultados

🏢 Centro de costo

Concepto	Mes	Acumulado

Cuentas bancarias

Nombre	Banco	N° de cuenta	Moneda	Cuenta contable	Saldo inicial	Estado	Acciones

Libro de bancos

Movimiento

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Totales (moneda de la línea)		—	—

Asentado (tiene asiento contable) · Pendiente de asentar

Fecha	Concepto	Referencia	Tipo	Cuentas del asiento	Cargo (salida)	Abono (entrada)	Saldo	✓	Acciones
Totales del período					¢0.00	¢0.00

Movimientos por fechas

Fecha	Cuenta	Concepto	Tipo	Cargo (salida)	Abono (entrada)	Saldo
Totales				—	—	—

Estado de cuenta

Fecha	Descripción	Cargo (salida)	Abono (entrada)	Saldo
Totales del período		—	—	—

Conciliación

⏳ Del libro sin asiento

Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Acciones

🧾 En contabilidad, no en el libro

Fecha	Concepto	Tipo	Cargo	Abono	Acciones

Tipos de documento

🔵 Azul = Ingreso (solo abono) · 🔴 Rojo = Egreso (solo cargo)

Código	Nombre	Dirección	Movimientos	Origen	Acciones

Períodos Contables

🗓️ Años contables

Año	Períodos	Acciones

El período activo determina en qué mes y año se registran los movimientos y se calculan los balances. Cambie el período desde el selector de la barra superior.

Período	Estado	Movimientos	Acciones

Compañías

🏢 Compañías

Fecha autorización: Nómina académica

Base de datos Compartida — misma base, separada por compañía (recomendada) Propia — base exclusiva, se respalda aparte

✉ Correo de la compañía (envío de colillas)

Sin configurar

Configuración SMTP que usa ESTA compañía para enviar las colillas de pago. Todos los campos son opcionales: si no hay host o remitente, esta compañía no envía correos (las colillas se pueden imprimir o descargar igual). La contraseña nunca se muestra: si se deja vacía al guardar, se conserva la guardada.

SSL

ID	Nombre	Identificación	Tipo de nómina	Moneda en montos	Base de datos	Estatus	Acciones

Monedas y Tipos de Cambio

💱 Monedas

Código	Nombre	Local	Estatus	Acciones

📈 Historial de tipos de cambio

El tipo de cambio de un asiento se toma de esta tabla según la fecha del movimiento (el registro más reciente en o antes de esa fecha). La moneda local siempre es 1.

Fecha	Tipo de cambio	Acciones

Usuarios y acceso a compañías

👤 Usuarios

ID	Username	Nombre	Email	Rol	Acceso	Compañías	Estatus	Acciones

🔐 Acceso de Usuario a Compañías

Usuario	Compañía	Rol	Acciones

📐 Parámetros de nómina

⚖️ Parámetros legales

Cada parámetro se guarda con vigencia: al cambiar un valor, el anterior se cierra y el nuevo rige desde hoy (la fuente indica de dónde salió el dato). Un parámetro en ⏳ POR CONFIRMAR (sin valor) no se usa en los cálculos: hay que confirmarlo con su fuente oficial antes de generar planillas.

Valor	Concepto	Estado	Vigente desde	Fuente	Acciones

🧾 Tipos de planilla

Cada tipo es una planilla aparte: el salario mensual se divide entre su divisor (MENSUAL ÷1 · QUINCENAL ÷2 · SEMANAL ÷4,33 · BISEMANAL ÷2,16). Se puede ajustar el divisor con ✏️.

Código	Nombre	Divisor	Acciones

🧾 Conceptos de planilla

Ver

P Percepción (suma al salario) · D Deducción (resta al salario)

Código	Nombre	P/D	Factor / Base	Aguinaldo	Cargas sociales	Impuesto de Renta	Cuenta	Acciones

🏥 Tipos de incapacidad

📌 Tratamiento: Salario = los días cuentan como salario (cargas sociales, Renta y aguinaldo) y no se descuentan; Subsidio = los días se descuentan del salario y la empresa paga su parte aparte (no cuenta para cargas sociales, Renta ni aguinaldo).
% que paga la empresa: parte del día que asume la empresa por los días que le tocan (los demás los cubre la CCSS). La maternidad siempre es salario.

Código	Nombre	% que paga la empresa	Maternidad	Tratamiento	Observación	Estado	Acciones

📊 Tramos del Impuesto de Renta

📥 Importar escala

Cada fila es un tramo de ingreso: hasta cuánto colones y el % que se le aplica al trabajador. Se guarda con vigencia — al editar, la fila anterior se cierra y la nueva rige desde hoy (la fuente indica de dónde salió el dato).

Desde (¢)	Hasta (¢)	%	Base	Fuente	Acciones

🧾 Cuotas patronales

Las cuotas adicionales que cobra la CCSS aparte de la cuota patronal principal (ICAM · IMAS · INA · CEACO… o las que apliquen): cada una con su % y su tope de salario. También guardan vigencia.

Código	Nombre	%	Tope (salarios)	Desde (¢)	Estado	Acciones

⚖️ Preaviso y cesantía

🕐 Preaviso — días a pagar

Antigüedad (meses)	Días a pagar	Acciones

💰 Cesantía — días por año laborado

Antigüedad (meses)	Días / año	Acciones

🌍 Nacionalidades

Nombre	Estado	Acciones

🏢 Centros de costo

🏢 Los centros de costo clasifican los GASTOS e INGRESOS por área (Administración, Ventas, Sucursal…). Se usan en la planilla (el departamento del empleado es un centro de costo) y, al capturarlos en cada línea del asiento, permiten el Estado de Resultados por centro.

Código	Nombre	Cuenta contable	Estado	Acciones

🎓 Grupos profesionales

Código	Nombre	Estado	Acciones

💼 Puestos

Código	Nombre	Estado	Acciones

📋 Tipos de acción de personal

Código	Nombre	Estado	Acciones

👷 Empleados

Estado

👥 Hombres vs Mujeres

👷 Empleado

Identificación *

Apellidos *

Nombre(s) *

Género

Fecha de nacimiento

Estado civil

Nacionalidad

Dirección

Celular

Otro teléfono

Carnet Colipro

Fecha de ingreso *

Fecha de salida

Estado

Activo

Desmárcalo para dar de baja

💵 Datos para el cálculo del salario

Tipo de planilla

Departamento (centro de costo)

Puesto

Forma de pago

Grupo Prof.

Cnt. de Hijos — solo menores, discapacitados o estudiantes <25

Es Pensionado

Cuenta bancaria

Nombre del banco

Tipo de contrato

Unidad

Cuenta contable del personal (vacía = la del departamento)

Motivo del cambio de salario (opcional — solo se agrega si cambia el salario)

Salario base mensual (¢) *

Monto diario (¢)

Unidades a laborar por mes

Unidades por día

Salario por unidad laborada (¢)

Unidades convertidas a días

🧩 Conceptos propios del empleado. Se aplican en todas sus planillas con precedencia sobre el catálogo de la compañía. Si el monto y el % quedan en 0, el concepto no se aplica.

Concepto *

Monto (¢)

Porcentaje (%)

Cant.

Salario base = solo el sueldo del período (sin bonos, comisiones ni horas extra).

Descripción

Desde

Hasta

Activo

Monto y % en 0 = exento: el concepto queda guardado en la ficha pero no se usa en los cálculos de la planilla (útil para marcar que el empleado está exento de ese concepto).

Concepto	Monto	%	Cant.	Vigencia	Descripción	Estado	Acciones

Fecha desde	Salario	Motivo	Acciones

Fecha	Tipo	Descripción	Documento	Salario antes	Salario después

Cédula	Nombre	Departamento	Puesto	Tipo de planilla	Salario	Estado	Acciones

🧮 Cálculo de Planillas

Período

N° planilla

Observaciones generales de la planilla (se imprimen en todas las colillas)

Paso 1: elija el período (arriba) y la frecuencia, y pulse ➕ Nueva planilla → revise los montos (edítelos con 🧾 Editar) → 💾 Guardar. Si después cambia algo (salario, parámetros, conceptos), pulse 🔄 Recalcular. La planilla guardada queda en 🗂️ Planillas guardadas.

Planillas guardadas del período elegido

Período	Frecuencia	Fecha	Estado	Empleados	Percepciones	Deducciones	Cargas	Neto

Paso 2: clic en una fila para abrir su detalle (aquí abajo) con sus acciones: ✅ Aprobar · ↩️ Desaprobar · 🔒 Cerrar · 📄 Colillas · ✉ Correo.

Cálculo sin guardar (empiece con ➕ Nueva planilla)

Cédula	Nombre	Días	Percepciones	Deducciones	Conceptos	Neto
Pulse ➕ Nueva planilla para calcular la planilla de este período y frecuencia — o abra una de 🗂️ Planillas guardadas

🧾 Conceptos y horas del empleado

Pulse 💾 Guardar para aplicar los cambios y recalcular la planilla completa (o ✗ Cancelar para cerrar sin guardar). Si la planilla ya está guardada, bórrala y recrea para modificarla.

📅 Días laborados Horas extra Horas dobles

Observación personal (solo en la colilla de este empleado)

Concepto *

Elija un concepto del catálogo o escriba un código nuevo: si no existe, abajo podrá ponerle nombre y naturaleza (percepción o deducción).

Cnt % Monto

Código	Descripción	Cnt	Monto	Acciones

🎁 Aguinaldos

Año

Pulse 🎁 Calcular aguinaldos para ver el décimo tercero de cada empleado.

Empleado	Cédula	Meses con planilla	Percepciones que suman	Aguinaldo (÷ 12)	Acciones
Totales

📊 Reportes de planillas

Período Planilla

Elija el período y la planilla (o todas) y pulse 🔍 Generar.

Apellidos	Nombre	Unidades	Extras	Dobles	Incapacidades	Salario Nominal	Percepciones	Salario Bruto	Deducciones	Total Deducciones	Salario Neto

Totales por concepto

Código	Concepto	P/D	Total

Totales por departamento (centro de costo)

Departamento	Empleados	Salario Bruto	Deducciones	Neto

🎂 Cumpleaños

Año Mes

Elija el año y el mes (o todos) y pulse Generar.

Apellidos	Nombre	Identificación	Fecha nacimiento	Día	Año que cumple	Departamento	Email

💰 Salarios mensuales

Año Departamento Salario

Solo planillas guardadas; si hay varias en el mes, se suman.

Apellidos	Nombre	Identificación	F. ingreso	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total

🧾 Empleados por percepción/deducción

Año Concepto Departamento

Elija el concepto y el año.

Apellidos	Nombre	Identificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total

📈 Graficación

Tipo de gráfico Paleta

Solo empleados activos · Total: 0.

Estado civil

Distribución de edades

Empleados por departamento

🏥 Incapacidades

📌 Solo el año en curso (—). Los días se descuentan automáticamente de los días laborados del salario en la planilla: la empresa paga los primeros días según el % a pagar y la CCSS cubre el resto (subsidio: no lleva CCSS ni Renta). Si el rango cruza de mes, cada planilla descuenta solo los días que le tocan (ej.: 7 días → 3 en un mes y 4 en el siguiente). El salario base queda guardado con la foto del momento.

Ver inactivas

Empleado	Desde	Hasta	Días	Tipo	% a pagar	Salario base	Observación	Estado	Acciones

🌴 Vacaciones gozadas

📌 Registre las vacaciones que el empleado ya gozó. En la liquidación se restan de los días acumulados (14 días por año, proporcional al tiempo laborado).

Ver todos los años

Empleado	Desde	Hasta	Días	Observación	Acciones

🧾 Liquidaciones

📌 Cálculo de liquidación (Código de Trabajo): preaviso y cesantía sobre el promedio de los últimos 6 salarios; vacaciones = 14 días/año − días gozados; aguinaldo = salarios del período ÷ 12. Primero 🧮 Realice el cálculo (vista previa) y después 💾 Guarde la liquidación: se guarda con su asiento contable si usted lo agrega; si no, queda ⏳ Pendiente de asiento y se lo avisa la lista de abajo.

Revisión de cálculos para Liquidación

Últimos 6 salarios (Preaviso y Cesantía)

Desde	Hasta	Salario bruto

Total bruto—

Promedio—

Últimos salarios (Aguinaldo)

Desde	Hasta	Salario bruto

Total para Aguinaldo—

Días pendientes

Salario pendiente—

Horas extra Monto horas extra Días vacaciones

Monto vacaciones—

Días preaviso

Monto preaviso—

La empresa va a pagar la cesantía Días cesantía

Monto cesantía—

Aguinaldo—

(-) Pensión alimentaria

Total Liquidación—

Inactivar al empleado y registrar la acción de personal

Asiento de liquidación (opcional)

Agregue las cuentas del asiento: el Debe y el Haber deben cuadrar y se guardan junto con la liquidación. Si no agrega líneas, la liquidación se guarda sin asiento contable y queda en la lista como ⏳ Pendiente de asiento: usted deberá registrarlo después en Movimientos (o eliminar la liquidación y volver a guardarla con su asiento).

Cuenta Debe Haber

Ln	Cuenta	Detalle	Debe	Haber	Acciones

Totales Debe — · Haber —

Liquidaciones guardadas del año

Empleado	Fecha	Motivo	Total	Estado	Acciones

➕ Asiento de la liquidación

Cuenta Debe Haber

Ln	Cuenta	Detalle	Debe	Haber	Acciones
Totales

Asientos Recurrentes

Nombre del asiento	Referencia	Líneas	Debe	Haber	Acciones

Activos Fijos

Tipo	Descripción	Placa	Cuenta	Compra	Costo	Vida (meses)	Dep. mensual	Acumulada hoy	Valor libros	Estado	Acciones

🧭 ¿Para qué se usa cada cuenta?

Cuenta	¿Cuándo se usa?	En el asiento	Tipo de cuenta
1 · Gasto por depreciación	Todos los meses, al generar la depreciación	Debe	Gasto (5 o 6)
2 · Depreciación acumulada	Todos los meses (y se descuenta al dar de baja)	Haber mensual · Debe en la baja	Activo (1)
3 · Cobro por venta	Al vender o dar de baja: donde entra la plata	Debe	Activo (1) — banco o caja
4 · Ganancia por venta	Solo si vendés por más del valor en libros	Haber	Ingreso (4)
5 · Pérdida por venta	Solo si vendés por menos del valor en libros	Debe	Gasto (5 o 6)

Las 5 cuentas deben ser distintas y de nivel Movimiento (las últimas de la rama, las que aceptan asientos). Si te equivocás, el servidor lo avisa al guardar.

1 · Gasto por depreciación * Cuenta de gasto (tipo 5 o 6). Recibe el Debe de cada asiento mensual de depreciación. Ej: 60103001 · Gasto por depreciación.

2 · Depreciación acumulada * Cuenta de activo donde se acumula lo depreciado (tipo 1). Va al Haber cada mes y al Debe cuando se da de baja el activo.

3 · Cobro por venta * Cuenta de activo donde entra el dinero de la venta (tipo 1). Ej: 10101001 · Banco o 10102001 · Caja. Va al Debe.

4 · Ganancia por venta * Cuenta de ingreso (tipo 4). Se usa solo si vende por más del valor en libros; va al Haber.

5 · Pérdida por venta * Cuenta de gasto (tipo 5 o 6). Se usa solo si vende por menos del valor en libros; va al Debe.

🔐 Permisos por módulo

🔐 Permisos por módulo — se aplican a este usuario en la compañía activa. El rol de la fila sigue mandando primero (un CONSULTA nunca escribe); aquí se afina por aplicación.
Si un módulo queda con todo marcado, significa sin restricción (el sistema no guarda fila y él puede todo en esa app). La columna Usar controla el acceso: al desmarcarla, las 4 acciones se apagan y esa aplicación deja de aparecer en el menú. Si deja las 4 columnas sin marcar, es lo mismo: sin acceso.

Módulo	Usar	➕ Agregar	✏️ Modificar	🗑️ Borrar	🔒 Solo lectura

🏢 Centros de costo — Cuenta × Centro

Saldo del período activo de cada cuenta de resultado, separado por centro de costo. Las líneas a las que no se les puso centro aparecen en la columna "Sin centro".

Registrar pago

Proveedor *

Fecha de pago *

Cuenta bancaria *

Tipo de documento *

Referencia

Nota

Facturas pendientes del proveedor (marque las que cubre este pago)

	N° documento	Vencimiento	Saldo	A pagar
Total a pagar			—	0.00

Asiento de pago — editable (Debe CxP · Haber Banco)

Cuenta (nivel Movimiento)	Tipo	Importe

Se pre-arman al marcar facturas: podrás editarlas antes de guardar.

♻️ Asientos recurrentes

Elija una plantilla para llenar el asiento de Movimientos. Se copian el nombre, la referencia, las cuentas y los importes.

Nombre	Referencia	Cuentas de la plantilla	Acciones

📈 Revaluación de activo fijo

Activo *

Genere primero la depreciación del mes. La revaluación reinicia la base en la fecha indicada y la nueva depreciación corre desde el mes siguiente. Solo se registran aumentos del valor neto.

Fecha de revaluación *

Nuevo valor neto *

Vida útil restante (meses) *

Cuenta de superávit por revaluación *

Notas

Historial de revaluaciones

Fecha	Valor antes	Valor nuevo	Incremento	Vida restante	Dep. mensual	Cuenta	Asiento	Acciones

♻️ Asiento recurrente

Fecha *

Concepto *

Referencia

Cuenta	Tipo	Importe	Descripción
Totales		0,00	0,00

Las cuentas y los tipos vienen de la plantilla. Ajuste los importes: el total del Debe y del Haber debe coincidir para registrar el asiento.

📊 Dashboard educativo

0Alumnos activos

0Familias

0Encargados FE

0Matrículas del año

0Alumnos sin foto

Distribución Académica de alumnos por género

Estructura	Hombres	Mujeres	Total

Distribución por género

Desarrollado por Tecnoinformática S.A.

📈 Reportes

Alumnos por grado

Grado	Alumnos activos	Matrículas del año

🏫 Estructura académica

🌳 Árbol académico

Jerarquía completa: Grado → Ciclo → Nivel → Sección. Pulse el triángulo para contraer o expandir una rama.

Use ➕ en una rama para agregar el hijo, ✏️ para editar y 🗑️ para eliminar.

📅 Años lectivos

Año	Nombre	Inicio	Fin	Estado	Acciones

👨‍👩‍👧 Familias y encargados FE

🏠 Familias

Encargados FE de la familia

Los hermanos comparten la familia. El encargado FE se liga a la familia y se marca “recibe factura” si es el primero.

Encargado FE	Identificación	Parentesco	Factura	Principal	Acciones

Código	Familia	Teléfono	Correo	Alumnos	Encargados FE	Estado	Acciones

💳 Encargados FE

Nombre	Identificación	Actividad	Correo 1	Ubicación	Comprobante	Estado	Acciones

🎓 Alumnos

Identificación

Tipo de identificación

Carnet

Primer apellido *

Segundo apellido

Nombre *

Fecha de nacimiento

Edad

—

Género

Teléfono

Nacionalidad

Correo electrónico

Dirección de residencia

En emergencia avisar a (nombre y teléfono)

Observaciones

Grupo sanguíneo

Factor RH

Lateralidad

Alergias

Padecimientos

Observaciones médicas

💊 Medicamentos

Medicamento	Dosis	Frecuencia	Vía	Observaciones	Estado	Acciones

Encargado FE del alumno Si se deja vacío, se usa el encargado FE principal de la familia. El botón abre un formulario corto: el encargado se crea junto con el alumno al pulsar Guardar.

Días de gracia Días que tiene el alumno para cancelar un saldo después de su vencimiento. No se le genera ningún recargo mientras esos días no se cumplan.

Familia

Se crea automáticamente con los apellidos del alumno.

Los hermanos con los mismos apellidos comparten la familia. El encargado FE se liga a esa familia y se marca como “recibe factura” si es el primero.

🎓 Beca del alumno

Las becas se crean en Configuración ▸ Becas. Aquí se asigna una al alumno con su vigencia; si cambia, el periodo anterior queda en el historial.

Beca

Vigencia desde

Vigencia hasta

Solo para un rubro (opcional)

En la factura

— Sin beca —

Desde	Hasta	Beca	%	Rubro	Estado	Acciones

Foto	Carnet	Alumno	Familia	Grado	Ciclo	Nivel	Sección	Encargado FE	Estado	Acciones

📋 Matrículas

Alumno	Año lectivo	Grado	Ciclo	Nivel	Sección	Fecha	Estado	Acciones

🏷️ Tipos de alumno

Nombre	Estado	Acciones

🌍 Nacionalidades

🌍 Catálogo global compartido con Planillas: los cambios se ven en las dos apps. Los empleados y alumnos usan el nombre; el código interno se asigna solo.

Nombre	Estado	Acciones

💼 Rubros y configuración

Rubros de cobro

Nombre *

Tipo ⓘ

Categoría

Recurrencia

Meses que aplica

Producto / servicio de Inventarios

Opcional. Copia CABYS, impuesto, tarifa, unidad y precio. El nombre del rubro es independiente y no mueve inventario.

Opciones

Se afecta con Becas Se afecta con Recargos Se afecta con Pronto Pago Inactivo Es el rubro de Matrícula Monto editable en la factura

La generación mensual se controla con la recurrencia: “Cobrar todos los meses” entra en la generación; “Cobrar ocasionalmente” se cobra a mano.

Monto a cobrar

Monto único Precios por nivel

Monto único (todos los niveles)

Factura electrónica · CABYS

Tipo de código de producto

Código de impuesto

Código de tarifa (IVA)

% Impuesto

Unidad de medida (Hacienda)

Artículo / Servicio (según CABYS)

—

El primer dígito del CABYS define artículo (0–4) o servicio (5–9). El código de tarifa ajusta el % de IVA.

Observación

Código	Nombre	Tipo	Categoría	Monto	Niveles	Afecta	Genera	Estado	Acciones

Categorías de rubro

Código	Nombre	Rubros	Estado	Acciones

⚖️ Multas y recargos

Reglas de multas y recargos

La regla se aplica a una CxC vencida cuando los días de atraso caen en el rango. El recargo se calcula sobre los rubros marcados como “Se afecta con recargos”.

Descripción	Días	Valor	Estado	Acciones

⚙️ Configuración Pronto Pago

Las dos formas de Pronto Pago

1. Por rubro y nivel (tiene precedencia). En Rubros → Monto a cobrar → Precios por nivel, cada nivel puede tener Monto PP (el monto a pagar con descuento) y Días PP (días vencidos permitidos). Si esa fila tiene los dos datos, se usa esa y no se consultan las reglas globales.

2. Reglas globales (respaldo). Si el rubro/nivel no tiene Monto PP y Días PP, se buscan estas reglas por días vencidos. Cada regla aplica un porcentaje o un monto a descontar, no ambos.

El descuento se aplica sobre el total de la línea con IVA y después de aplicar los descuentos. Los días se cuentan desde la fecha de vencimiento: una regla “0 a 5” aplica desde el vencimiento hasta 5 días después.

La cuenta contable del descuento se configura en Configuración CxC.

Pronto pago para Alumnos Becados

Cuando una CxC se generó con beca, este es el Pronto Pago que se aplica a sus líneas. Se mira la línea de la CxC (no si el alumno tiene beca hoy): así una CxC de febrero conserva su tratamiento aunque la beca termine en marzo.

Reglas globales de Pronto Pago

Se usan cuando el rubro y el nivel no tienen su propio Monto PP y Días PP. Los días se cuentan como días vencidos desde la fecha de vencimiento: si vence el 1 y la regla es “0 a 5”, aplica del 1 al 6. Indique un porcentaje o un monto a descontar, no ambos.

Descripción	Días vencidos	Porcentaje	Monto a descontar	Estado	Acciones

⚙️ Configuración CxC

Configuración de CxC

¿Cómo funciona esta configuración?

Es la base de todos los rubros. Si un rubro no tiene una cuenta propia en su pestaña Integración contable, se usa la de aquí. Si el rubro sí la tiene, esa manda.

Cuenta por cobrar: donde queda la deuda del alumno (Activo). Se usa al generar la CxC.
Cuenta de ingreso: ingreso por defecto de los rubros sin cuenta propia.
IVA por pagar: impuesto de los rubros que no definan su propia cuenta de IVA.
Caja: recibe los pagos en efectivo. Si el pago va a una cuenta bancaria, se usa la del banco.
Descuento (Pronto Pago): cuenta del descuento cuando se paga dentro del plazo. Suele ser un gasto o una cuenta de devoluciones.
Vencimiento: los cobros pueden vencer el primer o el último día del mes.
Pronto Pago: se define por rubro/nivel (Monto PP y Días PP) o con las reglas de Configuración Pronto Pago. Los días son días vencidos desde la fecha de vencimiento.

Todas las cuentas deben ser de nivel Movimiento. Los pagos y el descuento de Pronto Pago siempre usan esta configuración, aunque el rubro tenga cuentas propias.

¿Y el descuento de la beca en la factura? Se decide en cada beca: Configuración ▸ Becas → «Mostrar el descuento en la factura».

🎓 Becas

Catálogo de becas

Aquí se definen las becas de la escuela: descripción, porcentaje y si mostrar el descuento en la factura. La beca se asigna a un alumno en Alumnos → pestaña Financiera y cada alumno tiene una sola beca.

Descripción	Porcentaje	Mostrar descuento	Alumnos	Estado	Acciones

💵 Cobros

Generar CxC por período

Año lectivo

Alumno	Nivel	Rubro	Bruto	Beca	Neto	IVA	Total	Estado

Cuentas por cobrar

Año lectivo Alumno Desde Hasta Estado

Número	Alumno	Período	Emisión	Vence	Total	Saldo	Estado	Acciones

🧾 Facturación

Notas de crédito

Rebaja el saldo de una CxC y genera el asiento de reversión. No es un documento fiscal.

Notas registradas

Número	Fecha	Alumno	CxC	Motivo	Monto

Facturación electrónica

Falta configurar

Usa el certificado y los datos fiscales de la compañía. Se configuran en Más ▾ → Admin → Compañías → ✏️ (pestañas Datos fiscales, Certificado y Firma electrónica).

CxC Fecha del pago Banco / caja

Número	Fecha	Alumno / CxC	Receptor	Total	Estado	Acciones

Registrar pago

Pagos registrados

Recibo	Fecha	Alumno	CxC	Monto	Tipo	Estado

Bienvenido

Elija una compañía

Cuentas por pagar

Importar compra desde XML

Asiento de compra — editable: gasto total · IVA · CxP

Proveedores

Pagos a proveedores

📄 Estado de cuenta

⏳ Antigüedad de saldos

📜 Bitácora de acciones

Documento

Buenos días

Flujo de caja · últimos 6 meses

Pendientes de hoy

Catálogo de Cuentas

Niveles Jerárquicos

Movimientos Contables

Asiento de Diario

Generar Depreciación de Activos

🧾 Borrador de asientos contables

Reporte de Movimientos por Cuenta

Reporte de Depreciación de Activos

Lista de Activos Fijos

Asiento Resumen · Débitos y Créditos

Analítico de cuentas

📦 Productos y servicios

🏷️ Categorías de inventario

📏 Unidades de medida

📐 Unidades de medida de Hacienda

🏬 Bodegas

🔄 Movimientos de inventario

📦 Existencias

📒 Kardex

📊 Reportes de inventario

Por bodega

Por categoría

☑️ Conteos físicos

⚙️ Configuración de inventarios

Cierres

Balances

Balance General

Balance de Comprobación

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultados

Cuentas bancarias

Libro de bancos

Movimiento

Movimientos por fechas

Estado de cuenta

Estado de cuenta

Conciliación

⏳ Del libro sin asiento

🧾 En contabilidad, no en el libro

Tipos de documento

Períodos Contables

🗓️ Años contables

Compañías

🏢 Compañías

✉ Correo de la compañía (envío de colillas)

🏢 Logo de la compañía (para las colillas)

🧾 Datos fiscales (Hacienda)

🔐 Certificado de firma (.p12)

🧾 Firma electrónica

Monedas y Tipos de Cambio

💱 Monedas

📈 Historial de tipos de cambio

Usuarios y acceso a compañías

👤 Usuarios

🔐 Acceso de Usuario a Compañías

📐 Parámetros de nómina

⚖️ Parámetros legales

🧾 Tipos de planilla

🧾 Conceptos de planilla

🏥 Tipos de incapacidad

📊 Tramos del Impuesto de Renta

🧾 Cuotas patronales

⚖️ Preaviso y cesantía

🕐 Preaviso — días a pagar

💰 Cesantía — días por año laborado